建硕云ERP - 功能介绍

我们服务过 10000 多家通讯数码企业，持续迭代升级，开发最好用、最实用的云ERP软件；
深度使用 建硕云ERP各项功能，让您的企业用上， 等同大企业需花 百万级 订制开发的"业务+财务+营销"一体化ERP；
管理人员：学习后，优化管理流程，拓宽思维格局，实现降本增效； 业务人员：学习后，强化专业知识，提高工作效率，提升销售能力；

1、财务流水台账管理：包含供货商 / 分销商应收应付账款、价保补差、渠道返利、往来对账核销；同步支持门店营业营收、运营商佣金结算、官方补贴申领、各项费用支出、非主营业务收入等流水精细化管控；
2、财务凭证智能生成：系统可依据全量进销存业务单据、各类财务流水单据，自动生成标准财务凭证并完成期末结转；最终一键输出合规专业财务报表，实现业务数据与财务数据无缝联动；

一、台账初始化 概述：初始化期初数据 播放视频
初始化
财务期初建账		 导入总部及独立核算门店期初数据：各银行账户余额、采购应付账款余额、批发应收账款余额，一键完成系统上线前财务期初账务初始化建档；
ERP直接开
电子发票		 1、打通税务开票系统 API接口：在【API对接】处，设置开票企业信息，开通系统对接；
2、销售员开销售单后直接开票：前端销售人员开销售单后，可直接一键开票，发票自动推送给客户邮箱或转到客户微信；
3、财务无需登录税局平台开票：再根据销售单内容，手工录开票信息，减少重复工作，开票流程更高效合规；
一、供应商往来账 概述：提供2种管理方案，1、精简：只需管理付款及应付余额；2、精细：货款结算时，需要按单据、按串码进行核销； 播放视频
预付款
先付款后来货		 1、先付款后来货：先向供应商预付货款，支持分批到货入库；
2、付款后财务账变化：自动扣减对应银行账户余额，同步增加供应商预付待结算账款；
应付结算
货款核销管理		 一、应付结算核销：使用【应付结算单】统一对所有增加和减少应付账款的单据进行对冲过账； 对冲后结余差额，差额为正数时，还欠供应商款；差额为负数时，供应商反欠公司款(有余款可用)；
1、增加应付款单据：采购入库单、正向应付调账单（增加应付账款）；
2、减少应付款单据：采购退货出库、预付款单、采购价保单、采购返利单、负向应付调账单(负数减少应付)；
应收应付对冲管理 1、同一主体：针对同一合作主体兼具双重身份（既是上游供货供应商，又是下游经销批发商）的业务场景；
2、账目更整洁：可通过专用单据完成应收账款与应付账款双向对冲核销，仅结算最终差额；精简往来账务、厘清账目明细，让财务凭证更规范整洁。
付款单 单据支持正负金额录入，收支账务一目了然：
1、正数金额：向供应商支付货款，扣减对应银行账户余额；
2、负数金额：收到供应商退款回账，增加银行账户余额；
适用场景：余款不用于后续抵扣订货，直接返还，包括（超额预付款退回、采购退货回款，供应商返利 / 价保金额）等情况；
应付调账管理 用于调整与供应商往来账款：仅影响合作方往来台账，不产生银行流水记录：
1、正数调账：增加应付账款；
2、负数调账：冲减应付账款（如：抹零、奖励补贴等场景）；
A、用于货款抵扣：做【应付结算单】完成往来对冲；
B、不用于货款抵扣：无需挂账抵扣，直接走资金结算：
1、供应商现金回款： 做【收款单】录入负数，企业银行账户增加对应到账资金；
2、企业向供应商补差打款：做【收款单】入正数，企业银行账户扣减对应支出资金；
供货商ST和SO
政策跟踪管理		 启用功能好处：全程可视化跟踪管控两大政策落地执行，助力商务精准跟进、吃透厂家返利红利与政策补贴；
1、ST采购政策：录入厂家下达的 ST 考核标准，系统自动核算采购任务完成进度与达标情况；
2、SO销售政策：录入厂家下达的 SO 激励政策，系统实时统计终端销量，自动测算任务达成率；
采购价保
采购返利		 一、采购价保管理：供货商对商品进行价保政策；
1、采购价保单：
A、库内商品价保：更新库内商品成本价；调价金额未影响应付账款，存到【未确认采购价保】列表处；
B、已售商品价保：直接增加【销售报表】商品的最终毛利；调价金额自动生成影响供应商应付账款；
2、采购价保确认单：等供货商通知价保可以过账时，做【采购价保确认单】审核后，调价金额自动生成影响供应商应付账款，数据从【未确认采购价保】清除；

二、采购返利管理：录入供货商返利金额，系统自动生成返利对冲单据，冲减供应商应付账款；
1、按机型记账：支持按机型返利记账；
2、统一记账：支持在基础数据【商品】建一条统一的返利虚拟数据，统一挂账；
供货商对账

相关报表：报表内容讲解，已穿插在上面流程请解视频中；

一、应付账款（核心：欠款 + 账龄管控）：聚焦上游供货商未结款项，只抓「钱的欠款」，不冗余堆单据：

1、作用：快速摸清欠每家供应商多少钱、欠了多久，把控付款节奏、杜绝糊涂账；
2、登记所有向供应商采购形成的应付欠款，清晰标注每笔欠款对应的业务源头；
3、精准统计未付款单据明细、总欠款金额；
4、自带账龄分析：区分短期欠款、超期欠款、逾期坏账风险款，方便财务排款、规避逾期对账 / 罚息风险；

二、供货商对账表（核心：全单据 + 商品 + 串码闭环对账）：是和供应商全维度对账核心表，打通业务 + 库存 + 财务所有数据；

1、作用：解决和供应商对账扯皮问题，每一笔货、每一个串码、每一张单据都有据可查，做到货账一致、账账相符；
2、整合双方所有往来单据：进货、退货、换货、补差价、费用单、财务核销单等全量归档；
3、精准穿透到商品维度 + 串码维度：单品数量、单品金额、整机 / 单品串码一一对应；
4、明确区分单据状态：已核对、未核对；已过财务账、未过财务账；串码已核销、串码未核销；
一、批发商往来账 概述：提供2种应收款管理方式，1、精简：只需管理收款和应收余额；2、精细：货款结算时，需要按单据、按串码进行核销； 播放视频
预收款 先款后货：先收分销商货款后，再给其发货，做【预收单】，增加银行余额；
数据联动：减少银行余额、增加供应商待结算货款余额；
数据核对：若需精细化管控，如：需要把收到的款与发出的货，进行一一核销，可接着做【应收结算单】；
应收结算
货款核销		 1、增加应收单据：采购入库、应收调账单(正数增加应收)；
2、减少应收单据：采购退货出库、预收款、价保金额、返利金额、应收调账单(负数减少应收)；
3、提示：通过【应收结算单】把增加应收款和减少应收款的单据进行核对过账，剩下的差额做【收款单】；
收款单 包括：批发业务，运营商(第三方平台业务)酬金结算，售后维修(分销商批量送修)结算等；
支持输入正负数；
负数：退还预收款(客户打多了款或打款后不想订货了)、退还批发退货款、给客户的返利/价保不做为下次订货抵扣，要求把款先打过去，减少银行余额；
正数：应收，增加银行余额；
应收调账单 调整客户的账款，只影响客户往来账，不影响银行流水账；
正数：增加应收； 负数：减少应收(如：返利、抹零、奖励等)；
1、调账后，如果账款用于后期账与货的对冲，使用【应收结算单】进行对冲；
2、调账后，如果不想用于账与货的对冲；
A、给客户打款，使用【收款单】输入负数，公司银行少减这笔支出；
B、客户打款给公司，使用【收款单】输入正数，公司银行增加这笔收入；
价保&返利 基础操作类似于【采购业务】的逆向逻辑；
价保：给下游分销商客户进行价保，价保差价可以可转给客户或做为下次订货时抵扣，需要按串码进行调价；
返利：给下游分销商客户进行返利，返利差价可以可转给客户或做为下次订货时抵扣，不需要按串码进行返利，根据sku返利或统一名称返利；
批发往来账对账 5、相关报表： 报表内容讲解，穿插在上面流程请解视频中；
A、应收账款：记录下游分销商那些单据未收款及欠款账龄；
B、分销商对账表：记录与各分销商所有的进销存单据及财务单据，那些单据，那些商品，那些串码已经过账那些未过账；
C、银行流水账表：记录银行账号收入的每笔流水账及对应由那些业务产生的账款；每笔流水账应该与银行系统一致；
一、其它功能 概述： 播放视频
企业内部调价
成本价 & 考核价

一、成本价调整（内部库存财务核价）：管真实库存财务成本，应对贬值和库存损益；

1、适用场景：公司自主对仓内现有库存商品做成本价修改；如：商品长期滞销市场行情贬值、库存盘点残次折价损益等内部核算需求；
2、核心作用：修正库存账面实际成本，保证财务库存成本真实、毛利核算准确、资产账面不虚高；

二、考核价调整（内部业绩核算专用价）：管内部业绩提成考核，可单独调、也可跟着成本价一起调；

1、调整方式：详细操作，请看顶部【进销存】篇
A、批次考核价(根据串码调价)：可单独调价，不和成本价挂钩，用于部门 / 员工业绩考核；也可跟随成本价同步联动调整；
B、固定考核价(根据sku调价)：企业按商品sku设置对应考核价，直接在【基础数据--商品】处调"固定考核价"即可；
2、核心作用：只用于内部绩效、销售提成、部门考核，不影响真实财务成本与对外对账，实现财务核算 & 业绩考核双线分开管理；
门店营业款日结
总部商务核账
总部财务入账

一、必用理由：

建议所有零售门店都要启用本功能，从源头规避收银、改单、对账漏洞，实现业务账 = 财务账 = 银行账三账一致， 所有账目全程清晰可追溯，降低核账、审计风险；日结后自动锁死当日所有单据，从根源杜绝门店随意改单、抹账、私调营收等违规操作，保障数据真实；


二、门店端——营业款日结交账（前端数据自查闭环）

第一步：门店端 —— 营业款日结交账

1、操作要求：门店每日结业前或次日早上营业前完成，逐笔核对销售小票 & 系统收款明细（现金、微信、支付宝、刷卡、会员余额等全部款项）；
2、异常处理：若核对发现账目有误，及时修改对应单据，整改完成后重新核对；
3、日结交账：核对无误后，在ERP系统中创建【营业款日结单】只保存，不给审核权限，由商务核账后再审核，提交交账，完成门店端当日营业款闭环；

第二步：总部端 —— 商务稽查核账

1、稽查核账：总部商务使用【营业款对账表】对各店每笔单据进行稽查，发现有误的，通知门店修改单据后重新审核；
2、日结锁账：确认数据无误后，对【营业款日结单】进行审核，锁定当天台账，当日所有进销存单据将不能"反审核、修改、补录冲红"，锁住当日业务数据，杜绝后续门店再次私自改单、补单、删单。

第三步：总部端 —— 财务对账入账

1、查看在途营业款：【营业款日结单】审核后，各门店所有收款明细会自动同步至ERP系统【在途营业款】模块，等待财务核对银行到账情况；
2、银行流水匹配与入账财务人员打开各支付方式对应的银行账户（如微信商户、支付宝商户、对公银行账户等），在ERP系统中创建【营业款入账单】，逐笔匹配银行流水与ERP系统内的收款记录，核对无误后勾选“入账过账”，系统会自动增加对应银行账户的余额，并生成合规的【财务凭证】，完成资金落账；
3、核对异常若银行流水与ERP系统内的收款记录不一致，该笔款项暂停入账，财务人员回查对应业务单据、门店日结记录，追溯问题根源（如漏单、错单、到账延迟等），整改修正后再完成终审入账。

三、流程总结：

三步流程缺一不可，门店日结是基础，商务稽查是保障，财务入账是闭环，确保每笔营业款都能追溯到对应业务、对应单据、对应银行流水;
银行流水账 1、其它收入：登记企业非主营业务带来的回款 / 入账；
2、费用支出：日常经营性开销入账：房租、水电、招待费、差旅费、办公杂费等支出；
3、银行转账：账户内部调拨：A 银行账户转款至 B 银行账户，只做资金划转记录，不产生收入、不记费用；
4、银行余额：实时查看各账户当前可用余额，导出完整银行流水台账，方便对账、归档、审计备查；
5、银行报表：清晰回溯每一笔资金账是从那里收来或用到那里去；严格要求账面流水和银行网银 / 回单数据完全匹配，杜绝账错付、乱付；
借款流水账 核心定位：统一管控公司所有借入、借出款项，全程流水记录、跟踪还款回款，搭配到期提醒，杜绝挂账混乱、逾期漏收漏还，财务对账清晰可追溯；
1、借入：登记公司外部借款、还款记录，自动生成应付欠款明细，实时掌握公司对外负债；
2、借出：登记对外放款，含员工备用金、合作拆借及回款记录，自动生成应收欠款明细，严控坏账与长期挂账；
补充：系统可设置到期提醒，防止逾期漏还、忘收；
押金流水账 核心定位：统一管理公司所有押金收支，清晰区分收入、支付两类场景，全程记录明细、可追溯，适配财务核账，杜绝押金挂账混乱、遗漏；
1、收入类押金：记录公司收到合作伙伴支付的各类押金，跟踪退还进度。如：收到合作门店保证金、客户合作押金等；
2、支付类押金：记录公司向合作伙伴支付的各类押金，跟踪退还进度。如：向房东支付的房租押金、向供应商支付的履约押金、向物业支付的场地押金等；
补充：系统可设置到期提醒，防止逾期漏还、忘收；
一、凭证系统 概述：业务单据自动转财务凭证，省去跨系统导账录账，减人工、防差错、报表一键出； 播放视频
专业财务
凭证系统		 一、便捷高效：打通业务财务一体化，一套 ERP 搞定业务做账、自动生成凭证，告别多系统来回导账搬账;
1、自动生成凭证：实现业务账 + 财务账深度一体化，无需搭配多套系统混用；进销存、应收应付、价保返利、费用、其他收入等所有业务单据，按财务科目规则自动生成会计凭证；
2、告别老做账模式：财务不用导出业务系统数据，然后把数据导入财务系统进行生成凭证；减少手工搬账录单，大幅减负、减少搬账出错；
3、专业财务报表：在ERP系统里一键自动结转凭证，生成合规专业财务报表；
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